元成股份 6月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1236，涨0.04%

本站消息，6月27日，招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1236元，累计净值为1.3132元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨2.97%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.26%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.29%。

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